OBJECTIFS DU FONDS ALEPH ISR MONDE
L’OPCVM est investi en actions internationales, sur le thème du développement durable et selon une approche ISR.
La sélection des valeurs composant le portefeuille est réalisée sur la base d’une combinaison de critères éthiques, de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et de critères financiers.
ALEPH ISR MONDE, investit en actions internationales sur le thème du développement durable et selon une approche ISR.
Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence MSCI World ESG Leaders Net Return EUR sur la durée de placement recommandée.
ISIN : FR001400LB16 (Part R) et FR00140022T5 (Part I)
Le fonds n’est pas éligible au PEA.
Classification SFDR article 8
Gérants
Gilles Meshaka
Hortense Crosnier
Louise Roman
Chiffres au 23/04/2024
Performance annualisée sur 5 ans
- %
Encours
136,7 M
Indicateur de risque
6
Caractéristiques
FR001400LB16 (Part R)
FR00140022T5 (Part I)
Date de création
23/10/2023
31/05/2021
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur
Crédit Mutuel AM
Crédit Mutuel AM
Périodicité des valeurs
Quotidienne, jour de bourse ouvré à Paris, à l’exception des jours fériés en France
Quotidienne, jour de bourse ouvré à Paris, à l’exception des jours fériés en France
Devise
Euro
Euro
Minimum de souscription
100 EUR
100.000 EUR
Durée de placement recommandée
5 ans minimum
5 ans minimum
Droits d’entrée
2.00% TTC maximum
1.00% TTC maximum
Droits de sortie
Néant
Néant
Frais de gestion
1.80% TTC
0.70% TTC
Frais de surperformance
15 % TTC au-delà de la performance de l’indicateur de référence (MSCI World ESG Leaders Net Return EUR, code Bloomberg MBWOES Index) même si cette performance est négative. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.
15 % TTC au-delà de la performance de l’indicateur de référence (MSCI World ESG Leaders Net Return EUR, code Bloomberg MBWOES Index) même si cette performance est négative. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.
Performances
Performances calendaires (%) NETTES DE FRAIS DE GESTION
ALPEH ISR MONDE
Indicateur de référence
2024
7,16%
8,05%
2023
18,88%
21,15%
2022
-15,09%
-14,30%
2021
18,43%
19,82%
SOURCE : FLORNOYFERRI
Performances cumulees (%) NETTES DE FRAIS DE GESTION
ALPEH ISR MONDE
Indicateur de référence
1 mois
-2,84%
-3,50%
1 an
19,92%
23,17%
Origine
28,11%
34,42%
SOURCE : FLORNOYFERRI
Documents à télécharger
Lettres mensuelles