FONDS
Gambetta Patrimoine

OBJECTIFS DU FONDS Gambetta Patrimoine

L’objectif du FCP est la réalisation sur un horizon minimum de placement recommandé de trois ans d’une performance annuelle nette de frais supérieure à l’€STR capitalisé augmenté de 2.00%, par une allocation discrétionnaire du portefeuille entre plusieurs classes d’actifs. Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.

Code ISIN FR0013220431

Le fond Gambetta Patrimoine n’est pas éligible au PEA

Indicateur de référence a posteriori : €STER capitalisé + 2.00%

Durée de placement recommandée : 3 ans

La stratégie d’investissement du FCP repose sur une allocation discrétionnaire de l’actif net entre plusieurs stratégies offrant chacune une exposition différente en termes de classes d’actifs et de risques. Les deux principaux moteurs de performance attendus seront une stratégie « actions » et une stratégie « rendement obligataire ».

Critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) : Pour toutes les catégories d’OPCVM qu’elle propose, FLORNOY FERRI est sensible à la prise en considération des critères ESG dans ses analyses, toutefois ces derniers ne sont pas retenus comme filtres dans sa méthode de gestion. Pour l’OPCVM FLORINVEST Plénitude FLORNOY FERRI est sensible à la prise en considération des critères ESG dans ses analyses, toutefois ces derniers ne sont pas retenus comme filtres dans sa méthode de gestion.

Gérants
Jean-Marie Bernollin
Alexandre Sammut
Mazen Bou Chaaya
Roberto Alayza

Caractéristiques

Date de création
12/12/2016
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur
Crédit Mutuel AM
Périodicité des valeurs
Chaque jour de bourse ouvré à Paris, à l’exception des jours fériés en France
Devise
Euro
Minimum de souscription
1 part
Durée de placement recommandée
3 ans minimum
Droits d’entrée
3% maximum
Droits de sortie
Néant
Frais de gestion
1.50% TTC maximum
Frais de surperformance
10% TTC au-delà de l’indice €STR capitalisé +2% avec High Water Mark

Performances

Performances calendaires (%) NETTES DE FRAIS DE GESTION
GAMBETTA Patrimoine
Indicateur de référence
2024
0,02%
0,85%
2023
3,05%
5,37%
2022
-9,95%
2,00%
2021
0,21%
1,43%
2020
2,51%
1,46%
SOURCE : FLORNOYFERRI
Performances cumulees (%) NETTES DE FRAIS DE GESTION
GAMBETTA Patrimoine
Indicateur de référence
1 mois
0,11%
0,51%
1 an
1,72%
5,66%
3 ans
-8,93%
9,73%
5 ans
-0,93%
%
Origine
-3,62%
11,96%
SOURCE : FLORNOYFERRI

Documents à télécharger

Lettres mensuelles
Autres documents

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